半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月9日-令和3年9月8日)

(1)【投資状況】
日本株式・Jリートバランスファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	569,447,713	99.85
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	859,431	0.15
合計(純資産総額)		570,307,144	100.00

(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,913,137,770	92.59
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	713,361,805	7.41
合計(純資産総額)		9,626,499,575	100.00

(参考)J-REITインデックス・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	10,967,012,290	97.88
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	237,007,233	2.12
合計(純資産総額)		11,204,019,523	100.00