有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/10-2025/09/08)

(1)【投資状況】
日本株式・Jリートバランスファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,619,626,343	99.96
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,046,381	0.04
合計(純資産総額)		2,620,672,724	100.00

(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	18,598,822,880	98.22
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	336,298,860	1.78
合計(純資産総額)		18,935,121,740	100.00

(参考)J-REITインデックス・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	6,794,743,100	97.31
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	188,018,410	2.69
合計(純資産総額)		6,982,761,510	100.00