有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月20日-平成30年3月8日)

東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジあり)

	平成30年3月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,323,417,646	円
Ⅱ 負債総額	8,497,120	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,314,920,526	円
Ⅳ 発行済数量	6,308,919,532	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0010	円

東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジなし)

	平成30年3月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,981,585,736	円
Ⅱ 負債総額	27,079,989	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,954,505,747	円
Ⅳ 発行済数量	3,092,617,390	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9553	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルM&Aフォーカスマザーファンド

	平成30年3月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	9,311,789,966	円
Ⅱ 負債総額	64,957,462	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,246,832,504	円
Ⅳ 発行済数量	9,593,429,051	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9639	円