有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)

東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジあり)

	2019年3月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,975,827,327	円
Ⅱ 負債総額	25,979,624	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,949,847,703	円
Ⅳ 発行済数量	4,876,937,666	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0149	円

 
東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジなし)

	2019年3月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,014,711,431	円
Ⅱ 負債総額	3,373,734	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,011,337,697	円
Ⅳ 発行済数量	1,989,402,083	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0110	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルM&Aフォーカスマザーファンド

	2019年3月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,958,331,782	円
Ⅱ 負債総額	1,029,001	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,957,302,781	円
Ⅳ 発行済数量	6,589,702,333	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0558	円