有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)

東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり)

	2020年3月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,377,215,844	円
Ⅱ 負債総額	12,161,614	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,365,054,230	円
Ⅳ 発行済数量	3,440,933,643	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9779	円

 
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジなし)

	2020年3月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,505,673,500	円
Ⅱ 負債総額	1,795,152	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,503,878,348	円
Ⅳ 発行済数量	1,560,999,616	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9634	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルM&A戦略マザーファンド

	2020年3月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	15,285,780,407	円
Ⅱ 負債総額	1,714,068,724	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,571,711,683	円
Ⅳ 発行済数量	13,213,641,280	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0271	円