有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月9日-令和3年9月8日)

東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり)

	2021年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,385,557,018	円
Ⅱ 負債総額	25,784,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,359,772,377	円
Ⅳ 発行済数量	2,388,987,592	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9878	円

 
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジなし)

	2021年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,006,779,193	円
Ⅱ 負債総額	10,420,531	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	996,358,662	円
Ⅳ 発行済数量	987,555,666	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0089	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルM&A戦略マザーファンド

	2021年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	24,846,685,964	円
Ⅱ 負債総額	482,598,727	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,364,087,237	円
Ⅳ 発行済数量	21,870,624,806	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1140	円