有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月10日-令和2年9月8日)

東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり)

	2020年9月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,146,021,120	円
Ⅱ 負債総額	19,035,072	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,126,986,048	円
Ⅳ 発行済数量	3,291,832,765	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9499	円

 
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジなし)

	2020年9月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,407,783,226	円
Ⅱ 負債総額	1,749,074	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,406,034,152	円
Ⅳ 発行済数量	1,516,262,993	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9273	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルM&A戦略マザーファンド

	2020年9月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	16,590,853,265	円
Ⅱ 負債総額	15,205,919	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,575,647,346	円
Ⅳ 発行済数量	16,595,346,498	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9988	円