有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月9日-令和1年9月9日)

東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり)

	2019年9月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,654,864,045	円
Ⅱ 負債総額	79,789,051	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,575,074,994	円
Ⅳ 発行済数量	4,541,768,848	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0073	円

 
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジなし)

	2019年9月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,739,521,888	円
Ⅱ 負債総額	3,011,375	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,736,510,513	円
Ⅳ 発行済数量	1,785,135,123	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9728	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルM&A戦略マザーファンド

	2019年9月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,407,851,091	円
Ⅱ 負債総額	26,438,075	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,381,413,016	円
Ⅳ 発行済数量	6,217,394,187	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0264	円