有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月9日-平成30年9月10日)

東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジあり)

	2018年9月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,856,948,889	円
Ⅱ 負債総額	162,171,623	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,694,777,266	円
Ⅳ 発行済数量	5,620,132,393	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0133	円

東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジなし)

	2018年9月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,542,851,122	円
Ⅱ 負債総額	17,884,261	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,524,966,861	円
Ⅳ 発行済数量	2,457,431,460	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0275	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルM&Aフォーカスマザーファンド

	2018年9月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	8,617,826,740	円
Ⅱ 負債総額	268,497,976	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,349,328,764	円
Ⅳ 発行済数量	7,974,145,614	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0470	円