有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月9日-令和4年3月8日)

東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり)

	2022年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,810,838,458	円
Ⅱ 負債総額	55,743,303	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,755,095,155	円
Ⅳ 発行済数量	1,765,726,057	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9940	円

 
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジなし)

	2022年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	745,756,429	円
Ⅱ 負債総額	935,094	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	744,821,335	円
Ⅳ 発行済数量	684,653,930	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0879	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルM&A戦略マザーファンド

	2022年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	33,355,156,898	円
Ⅱ 負債総額	1,481,757,244	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,873,399,654	円
Ⅳ 発行済数量	25,884,560,841	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2314	円