有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月9日-令和3年3月8日)

東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり)

	2021年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,839,065,747	円
Ⅱ 負債総額	107,537,640	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,731,528,107	円
Ⅳ 発行済数量	2,791,556,201	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9785	円

 
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジなし)

	2021年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,229,515,784	円
Ⅱ 負債総額	37,848,712	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,191,667,072	円
Ⅳ 発行済数量	1,180,406,321	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0095	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルM&A戦略マザーファンド

	2021年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	26,681,746,584	円
Ⅱ 負債総額	303,100,106	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,378,646,478	円
Ⅳ 発行済数量	24,024,138,495	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0980	円