有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月20日-平成30年3月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジあり)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・グローバルM&Aフォーカスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	6,524,537,967	0.9784	6,383,750,922	0.9639	6,289,002,146	99.58

東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジなし)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・グローバルM&Aフォーカスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	3,068,891,084	0.9784	3,002,909,184	0.9639	2,958,104,115	100.12

b.投資有価証券の種類
東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.58
合 計	99.58

東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合 計	100.12