有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・グローバルM&Aフォーカスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	4,682,444,237	1.0571	4,950,267,759	1.0558	4,943,724,625	99.87

 
東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・グローバルM&Aフォーカスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,907,258,096	1.0570	2,016,138,592	1.0558	2,013,683,097	100.11

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.87
合 計	99.87

 
東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合 計	100.11