有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月9日-令和3年3月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・グローバルM&A戦略マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	2,575,713,070	1.0761	2,771,724,835	1.0980	2,828,132,950	103.53

 
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・グローバルM&A戦略マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,086,777,293	1.0761	1,169,481,045	1.0980	1,193,281,467	100.13

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.53
合 計	103.53

 
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13
合 計	100.13