有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月9日-平成30年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・グローバルM&Aフォーカスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	5,560,157,960	1.0121	5,627,435,872	1.0470	5,821,485,384	102.22

東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・グローバルM&Aフォーカスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	2,413,987,654	1.0122	2,443,438,703	1.0470	2,527,445,073	100.09

b.投資有価証券の種類
東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.22
合 計	102.22

東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合 計	100.09