有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月10日-令和2年9月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・グローバルM&A戦略マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	3,116,713,681	1.0075	3,140,089,034	0.9988	3,112,973,624	99.55

 
 
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・グローバルM&A戦略マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,409,474,596	1.0074	1,420,045,614	0.9988	1,407,783,226	100.12

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合 計	99.55

 
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合 計	100.12