有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月9日-令和3年9月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・グローバル M&A戦略マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,137,324,778	1.1099	2,372,216,817	1.1140	2,380,979,802	100.89

 
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・グローバル M&A戦略マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	895,507,187	1.1098	993,833,877	1.1140	997,595,006	100.12

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.89
合 計	100.89

 
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合 計	100.12