有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・グローバルM&A戦略マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	3,229,015,292	1.0061	3,248,715,094	1.0271	3,316,521,606	98.55

 
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・グローバルM&A戦略マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,465,946,354	1.0060	1,474,742,033	1.0271	1,505,673,500	100.11

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.55
合 計	98.55

 
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合 計	100.11