有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月9日-令和4年3月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・グローバルM&A戦略マザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,444,933,199	1.1419	1,649,970,836	1.2314	1,779,290,741	101.37

 
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・グローバルM&A戦略マザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	605,616,720	1.1418	691,493,344	1.2314	745,756,429	100.12

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.37
合 計	101.37

 
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合 計	100.12