有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月9日-令和1年9月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・グローバルM&A戦略マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	4,523,572,256	1.0184	4,606,807,268	1.0264	4,642,994,563	101.48

 
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・グローバルM&A戦略マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,693,821,931	1.0184	1,724,988,255	1.0264	1,738,538,829	100.11

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.48
合 計	101.48

 
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合 計	100.11