有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月29日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||||||||
| 第1期 平成30年 7月20日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 金銭信託 | 614,389 | |||||||||
| コール・ローン | 28,840,094 | |||||||||
| 株式 | 247,245,600 | |||||||||
| 未収入金 | 6,702,281 | |||||||||
| 未収配当金 | 262,800 | |||||||||
| 流動資産合計 | 283,665,164 | |||||||||
| 資産合計 | 283,665,164 | |||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 502,000 | |||||||||
| 未払解約金 | 7,078,604 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 30,787 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 791,236 | |||||||||
| 未払利息 | 71 | |||||||||
| その他未払費用 | 102,717 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,505,415 | |||||||||
| 負債合計 | 8,505,415 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 元本等 | ||||||||||
| 元本 | 220,868,369 | |||||||||
| 剰余金 | ||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,291,380 | |||||||||
| 元本等合計 | 275,159,749 | |||||||||
| 純資産合計 | 275,159,749 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 283,665,164 | |||||||||
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