有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/23-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2024年 7月22日現在 | 第8期 2025年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 590,934 | 754,956 |
| コール・ローン | 56,575,745 | 56,130,266 |
| 株式 | 206,575,100 | 241,583,900 |
| 未収入金 | 2,028,147 | - |
| 未収配当金 | 622,700 | 845,300 |
| 未収利息 | 62 | 676 |
| 流動資産合計 | 266,392,688 | 299,315,098 |
| 資産合計 | 266,392,688 | 299,315,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,195,158 | - |
| 未払解約金 | 12,239,153 | 4,459,048 |
| 未払受託者報酬 | 36,001 | 41,586 |
| 未払委託者報酬 | 925,716 | 1,068,928 |
| その他未払費用 | 120,159 | 138,759 |
| 流動負債合計 | 23,516,187 | 5,708,321 |
| 負債合計 | 23,516,187 | 5,708,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,234,756 | 116,003,407 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 136,641,745 | 177,603,370 |
| (分配準備積立金) | 13,060,814 | 19,152,686 |
| 元本等合計 | 242,876,501 | 293,606,777 |
| 純資産合計 | 242,876,501 | 293,606,777 |
| 負債純資産合計 | 266,392,688 | 299,315,098 |
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