有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第2期 2019年 7月22日現在 | 第3期 2020年 7月20日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 257,918 | 49,211 | |||||||||
| コール・ローン | 30,318,575 | 42,175,830 | |||||||||
| 株式 | 186,718,600 | 173,312,600 | |||||||||
| 未収入金 | 603,545 | 1,103,286 | |||||||||
| 未収配当金 | 120,000 | 323,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 218,018,638 | 216,963,927 | |||||||||
| 資産合計 | 218,018,638 | 216,963,927 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 3,488,124 | 2,392,840 | |||||||||
| 未払解約金 | 5,588,903 | 249,599 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 35,005 | 37,321 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 899,879 | 959,590 | |||||||||
| 未払利息 | 74 | 103 | |||||||||
| その他未払費用 | 116,807 | 124,554 | |||||||||
| 流動負債合計 | 10,128,792 | 3,764,007 | |||||||||
| 負債合計 | 10,128,792 | 3,764,007 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 167,884,055 | 159,276,038 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,005,791 | 53,923,882 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 4,151,948 | 4,477,740 | |||||||||
| 元本等合計 | 207,889,846 | 213,199,920 | |||||||||
| 純資産合計 | 207,889,846 | 213,199,920 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 218,018,638 | 216,963,927 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
