- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/23-2026/07/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2025年 7月22日現在 | 第9期 2026年 7月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 754,956 | 22,444 |
| コール・ローン | 56,130,266 | 81,497,145 |
| 株式 | 241,583,900 | 445,801,800 |
| 未収配当金 | 845,300 | 834,000 |
| 未収利息 | 676 | 2,098 |
| 流動資産合計 | 299,315,098 | 528,157,487 |
| 資産合計 | 299,315,098 | 528,157,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 707,944 |
| 未払解約金 | 4,459,048 | 20,867,782 |
| 未払受託者報酬 | 41,586 | 83,699 |
| 未払委託者報酬 | 1,068,928 | 2,149,797 |
| その他未払費用 | 138,759 | 279,140 |
| 流動負債合計 | 5,708,321 | 24,088,362 |
| 負債合計 | 5,708,321 | 24,088,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 116,003,407 | 152,057,816 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 177,603,370 | 352,011,309 |
| (分配準備積立金) | 19,152,686 | 33,257,779 |
| 元本等合計 | 293,606,777 | 504,069,125 |
| 純資産合計 | 293,606,777 | 504,069,125 |
| 負債純資産合計 | 299,315,098 | 528,157,487 |
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