訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/21-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2023年 7月20日現在 | 第7期 2024年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 820,265 | 590,934 |
| コール・ローン | 21,935,349 | 56,575,745 |
| 株式 | 108,576,200 | 206,575,100 |
| 未収入金 | - | 2,028,147 |
| 未収配当金 | 242,100 | 622,700 |
| 未収利息 | - | 62 |
| 流動資産合計 | 131,573,914 | 266,392,688 |
| 資産合計 | 131,573,914 | 266,392,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,598,380 | 10,195,158 |
| 未払解約金 | 475,968 | 12,239,153 |
| 未払受託者報酬 | 18,157 | 36,001 |
| 未払委託者報酬 | 467,589 | 925,716 |
| 未払利息 | 54 | - |
| その他未払費用 | 60,659 | 120,159 |
| 流動負債合計 | 3,620,807 | 23,516,187 |
| 負債合計 | 3,620,807 | 23,516,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,707,457 | 106,234,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,245,650 | 136,641,745 |
| (分配準備積立金) | 20,412,731 | 13,060,814 |
| 元本等合計 | 127,953,107 | 242,876,501 |
| 純資産合計 | 127,953,107 | 242,876,501 |
| 負債純資産合計 | 131,573,914 | 266,392,688 |
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