有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2020年 7月20日現在 | 第4期 2021年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 49,211 | 235,281 |
| コール・ローン | 42,175,830 | 17,772,396 |
| 株式 | 173,312,600 | 103,258,600 |
| 未収入金 | 1,103,286 | - |
| 未収配当金 | 323,000 | 130,000 |
| 流動資産合計 | 216,963,927 | 121,396,277 |
| 資産合計 | 216,963,927 | 121,396,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,392,840 | 1,233,000 |
| 未払解約金 | 249,599 | 30,298 |
| 未払受託者報酬 | 37,321 | 24,429 |
| 未払委託者報酬 | 959,590 | 628,534 |
| 未払利息 | 103 | 43 |
| その他未払費用 | 124,554 | 81,571 |
| 流動負債合計 | 3,764,007 | 1,997,875 |
| 負債合計 | 3,764,007 | 1,997,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 159,276,038 | 79,629,277 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,923,882 | 39,769,125 |
| (分配準備積立金) | 4,477,740 | 5,967,692 |
| 元本等合計 | 213,199,920 | 119,398,402 |
| 純資産合計 | 213,199,920 | 119,398,402 |
| 負債純資産合計 | 216,963,927 | 121,396,277 |
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