有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2021年 7月20日現在 | 第5期 2022年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 235,281 | 767,708 |
| コール・ローン | 17,772,396 | 14,832,687 |
| 株式 | 103,258,600 | 86,160,500 |
| 未収配当金 | 130,000 | 154,400 |
| 流動資産合計 | 121,396,277 | 101,915,295 |
| 資産合計 | 121,396,277 | 101,915,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,233,000 | 994,269 |
| 未払解約金 | 30,298 | 76,271 |
| 未払受託者報酬 | 24,429 | 15,668 |
| 未払委託者報酬 | 628,534 | 403,732 |
| 未払利息 | 43 | 36 |
| その他未払費用 | 81,571 | 52,376 |
| 流動負債合計 | 1,997,875 | 1,542,352 |
| 負債合計 | 1,997,875 | 1,542,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,629,277 | 70,359,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,769,125 | 30,013,782 |
| (分配準備積立金) | 5,967,692 | 4,383,608 |
| 元本等合計 | 119,398,402 | 100,372,943 |
| 純資産合計 | 119,398,402 | 100,372,943 |
| 負債純資産合計 | 121,396,277 | 101,915,295 |
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