有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 2018年 7月20日現在 | 第2期 2019年 7月22日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 614,389 | 257,918 | |||||||||
| コール・ローン | 28,840,094 | 30,318,575 | |||||||||
| 株式 | 247,245,600 | 186,718,600 | |||||||||
| 未収入金 | 6,702,281 | 603,545 | |||||||||
| 未収配当金 | 262,800 | 120,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 283,665,164 | 218,018,638 | |||||||||
| 資産合計 | 283,665,164 | 218,018,638 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 502,000 | 3,488,124 | |||||||||
| 未払解約金 | 7,078,604 | 5,588,903 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 30,787 | 35,005 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 791,236 | 899,879 | |||||||||
| 未払利息 | 71 | 74 | |||||||||
| その他未払費用 | 102,717 | 116,807 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,505,415 | 10,128,792 | |||||||||
| 負債合計 | 8,505,415 | 10,128,792 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 220,868,369 | 167,884,055 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,291,380 | 40,005,791 | |||||||||
| (分配準備積立金) | - | 4,151,948 | |||||||||
| 元本等合計 | 275,159,749 | 207,889,846 | |||||||||
| 純資産合計 | 275,159,749 | 207,889,846 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 283,665,164 | 218,018,638 | |||||||||
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