訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/21-2023/07/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2022年 7月20日現在 | 第6期 2023年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 767,708 | 820,265 |
| コール・ローン | 14,832,687 | 21,935,349 |
| 株式 | 86,160,500 | 108,576,200 |
| 未収配当金 | 154,400 | 242,100 |
| 流動資産合計 | 101,915,295 | 131,573,914 |
| 資産合計 | 101,915,295 | 131,573,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 994,269 | 2,598,380 |
| 未払解約金 | 76,271 | 475,968 |
| 未払受託者報酬 | 15,668 | 18,157 |
| 未払委託者報酬 | 403,732 | 467,589 |
| 未払利息 | 36 | 54 |
| その他未払費用 | 52,376 | 60,659 |
| 流動負債合計 | 1,542,352 | 3,620,807 |
| 負債合計 | 1,542,352 | 3,620,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,359,161 | 69,707,457 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,013,782 | 58,245,650 |
| (分配準備積立金) | 4,383,608 | 20,412,731 |
| 元本等合計 | 100,372,943 | 127,953,107 |
| 純資産合計 | 100,372,943 | 127,953,107 |
| 負債純資産合計 | 101,915,295 | 131,573,914 |
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