有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/23-2026/07/21)

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【提出】: 2026/09/29 9:03
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

2026年7月31日

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	サンフロンティア不動産	不動産業	7,600	2,532.00	19,243,200	2,508.00	19,060,800	3.80
2	日本	株式	MORESCO	石油・石炭製品	8,500	2,184.00	18,564,000	2,165.00	18,402,500	3.67
3	日本	株式	東京エネシス	建設業	8,000	1,976.00	15,808,000	1,994.00	15,952,000	3.18
4	日本	株式	ハードオフコーポレーション	小売業	4,800	2,863.00	13,742,400	2,901.00	13,924,800	2.78
5	日本	株式	クイック	サービス業	16,400	777.00	12,742,800	777.00	12,742,800	2.54
6	日本	株式	ノリタケ	ガラス・土石製品	3,700	3,415.00	12,635,500	3,400.00	12,580,000	2.51
7	日本	株式	藤倉コンポジット	ゴム製品	5,000	2,521.00	12,605,000	2,504.00	12,520,000	2.50
8	日本	株式	コーア商事ホールディングス	卸売業	16,000	773.00	12,368,000	777.00	12,432,000	2.48
9	日本	株式	古野電気	電気機器	1,700	7,290.00	12,393,000	7,230.00	12,291,000	2.45
10	日本	株式	シモジマ	卸売業	8,600	1,376.00	11,833,600	1,377.00	11,842,200	2.36
11	日本	株式	デリカフーズホールディングス	卸売業	14,200	857.00	12,169,400	831.00	11,800,200	2.35
12	日本	株式	NITTOKU	機械	4,500	2,668.00	12,006,000	2,620.00	11,790,000	2.35
13	日本	株式	ニッポン高度紙工業	パルプ・紙	1,700	7,180.00	12,206,000	6,730.00	11,441,000	2.28
14	日本	株式	共和レザー	化学	12,500	888.00	11,100,000	898.00	11,225,000	2.24
15	日本	株式	カナミックネットワーク	情報・通信業	22,000	494.00	10,868,000	496.00	10,912,000	2.18
16	日本	株式	EIZO	電気機器	3,600	2,664.00	9,590,400	2,896.00	10,425,600	2.08
17	日本	株式	スカパーJSAT	情報・通信業	4,900	2,285.00	11,196,500	2,102.00	10,299,800	2.05
18	日本	株式	ニチコン	電気機器	3,400	2,996.00	10,186,400	2,929.00	9,958,600	1.99
19	日本	株式	旭ダイヤモンド工業	機械	9,000	1,136.00	10,224,000	1,103.00	9,927,000	1.98
20	日本	株式	大阪ソーダ	化学	5,600	1,792.00	10,035,200	1,768.00	9,900,800	1.97
21	日本	株式	わらべや日洋ホールディングス	食料品	3,500	2,692.00	9,422,000	2,785.00	9,747,500	1.94
22	日本	株式	ダイキョーニシカワ	化学	8,800	1,003.00	8,826,400	1,030.00	9,064,000	1.81
23	日本	株式	オイシックス	小売業	5,500	1,554.00	8,547,000	1,629.00	8,959,500	1.79
24	日本	株式	エラン	サービス業	11,300	795.00	8,983,500	771.00	8,712,300	1.74
25	日本	株式	Umios	水産・農林業	6,600	1,332.50	8,794,500	1,311.00	8,652,600	1.73
26	日本	株式	システムサポートホールディングス	情報・通信業	7,400	1,097.00	8,117,800	1,119.00	8,280,600	1.65
27	日本	株式	ベルーナ	小売業	7,500	1,074.00	8,055,000	1,074.00	8,055,000	1.61
28	日本	株式	朝日放送グループホールディングス	情報・通信業	9,300	850.00	7,905,000	840.00	7,812,000	1.56
29	日本	株式	AOKIホールディングス	小売業	4,500	1,723.00	7,753,500	1,722.00	7,749,000	1.55
30	日本	株式	三精テクノロジーズ	機械	3,300	2,396.00	7,906,800	2,343.00	7,731,900	1.54

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

2026年7月31日

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.73
		鉱業	0.73
		建設業	4.58
		食料品	1.94
		パルプ・紙	2.28
		化学	9.73
		石油・石炭製品	3.67
		ゴム製品	2.50
		ガラス・土石製品	2.51
		鉄鋼	0.88
		金属製品	1.25
		機械	6.99
		電気機器	6.52
		精密機器	2.89
		その他製品	3.78
		情報・通信業	10.04
		卸売業	8.55
		小売業	8.87
		不動産業	4.67
		サービス業	4.28
合計			88.37

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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開示資料

決算