有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月11日-平成30年8月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,948,866,183円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,183,546円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,917,682,637円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,421,206口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,058.96円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,948,866,183円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,183,546円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,917,682,637円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,421,206口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,058.96円 |
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