有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月11日-令和3年2月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,259,705,811円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,262,343円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,197,443,468円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,231,878口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 997.88円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,259,705,811円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,262,343円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,197,443,468円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,231,878口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 997.88円 |
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