有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月11日-令和2年8月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,874,289,023円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,843,827円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,843,445,196円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,217,338口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 853.62円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,874,289,023円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,843,827円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,843,445,196円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,217,338口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 853.62円 |
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