有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/02/11-2025/08/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,813,706,959円 |
| Ⅱ 負債総額 | 242,469,773円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,571,237,186円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,425,631口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,352.33円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,813,706,959円 |
| Ⅱ 負債総額 | 242,469,773円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,571,237,186円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,425,631口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,352.33円 |
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