有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/02/11-2025/08/10)

【提出】
2025/10/31 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2025年8月29日

Ⅰ 資産総額71,813,706,959円
Ⅱ 負債総額242,469,773円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)71,571,237,186円
Ⅳ 発行済数量30,425,631口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,352.33円

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