有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/02/11-2024/08/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,707,415,276円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,092,349円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,562,322,927円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,957,607口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,986.41円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,707,415,276円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,092,349円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,562,322,927円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,957,607口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,986.41円 |
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