有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,371,231,396円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,818,639円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,294,412,757円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,998,589口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,238.68円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,371,231,396円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,818,639円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,294,412,757円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,998,589口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,238.68円 |
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