有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/11-2023/08/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,096,834,245円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,708,465円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,980,125,780円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,665,617口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,595.89円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,096,834,245円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,708,465円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,980,125,780円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,665,617口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,595.89円 |
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