有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月11日-平成31年2月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,571,439,274円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,856,220円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,270,583,054円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,572,266口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 977.77円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,571,439,274円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,856,220円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,270,583,054円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,572,266口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 977.77円 |
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