有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/08/11-2026/02/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 109,410,670,278円 |
| Ⅱ 負債総額 | 494,290,352円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,916,379,926円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,655,298口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,142.85円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 109,410,670,278円 |
| Ⅱ 負債総額 | 494,290,352円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,916,379,926円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,655,298口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,142.85円 |
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