有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月25日-平成30年1月10日)

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【提出】
2018/04/03 10:20
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
平成30年1月31日

Ⅰ 資産総額2,296,594,989円
Ⅱ 負債総額20,560,903円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,276,034,086円
Ⅳ 発行済数量1,642,440口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,385.76円

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