有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月11日-令和4年7月10日)

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【提出】
2022/10/03 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2022年7月29日

Ⅰ 資産総額4,627,514,010円
Ⅱ 負債総額61,188,913円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,566,325,097円
Ⅳ 発行済数量2,976,036口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,534.36円

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