有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

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【提出】
2020/10/02 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2020年7月31日

Ⅰ 資産総額1,847,529,060円
Ⅱ 負債総額26,972,818円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,820,556,242円
Ⅳ 発行済数量1,634,043口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,114.14円

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