有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/11-2023/07/10)

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【提出】
2023/10/03 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2023年7月31日

Ⅰ 資産総額1,223,866,035円
Ⅱ 負債総額46,100,463円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,177,765,572円
Ⅳ 発行済数量646,761口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,821.02円

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