有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月11日-令和3年1月10日)

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【提出】
2021/04/02 10:28
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2021年1月29日

Ⅰ 資産総額1,602,511,671円
Ⅱ 負債総額21,837,208円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,580,674,463円
Ⅳ 発行済数量1,158,932口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,363.91円

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