有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

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【提出】
2018/10/03 9:51
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2018年7月31日

Ⅰ 資産総額2,288,137,037円
Ⅱ 負債総額24,825,806円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,263,311,231円
Ⅳ 発行済数量1,719,790口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,316.04円

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