有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月11日-令和4年1月10日)

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【提出】
2022/04/01 9:34
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2022年1月31日

Ⅰ 資産総額4,261,815,622円
Ⅱ 負債総額31,160,856円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,230,654,766円
Ⅳ 発行済数量2,816,639口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,502.02円

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