有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月11日-令和3年7月10日)

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【提出】
2021/10/01 9:50
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2021年7月30日

Ⅰ 資産総額2,749,266,070円
Ⅱ 負債総額20,854,764円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,728,411,306円
Ⅳ 発行済数量1,868,029口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,460.58円

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