有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/11-2023/01/10)

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【提出】
2023/04/03 9:51
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2023年1月31日

Ⅰ 資産総額4,652,469,993円
Ⅱ 負債総額59,756,131円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,592,713,862円
Ⅳ 発行済数量2,976,036口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,543.23円

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