有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/11-2023/01/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 2022年1月11日 至 2022年7月10日 | 第11期 自 2022年7月11日 至 2023年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 19,457,434 | 17,253,832 | |
| 受取利息 | 86 | 25 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 108,244,501 | △ 32,335,030 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 982,910 | 112,400 | |
| その他収益 | 2,388 | 995 | |
| 営業収益合計 | △ 89,767,503 | △ 14,967,778 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,162 | 3,968 | |
| 受託者報酬 | 230,794 | 233,906 | |
| 委託者報酬 | 923,315 | 935,734 | |
| その他費用 | ※1 354,387 | ※1 413,129 | |
| 営業費用合計 | 1,510,658 | 1,586,737 | |
| 営業損失(△) | △ 91,278,161 | △ 16,554,515 | |
| 経常損失(△) | △ 91,278,161 | △ 16,554,515 | |
| 当期純損失(△) | △ 91,278,161 | △ 16,554,515 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 267,744,896 | 158,500,337 | |
| 分配金 | ※2 17,966,398 | ※2 15,644,211 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 158,500,337 | 126,301,611 | |
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