有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/11-2023/07/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 2022年7月11日 至 2023年1月10日 | 第12期 自 2023年1月11日 至 2023年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 17,253,832 | 19,537,322 | |
| 受取利息 | 25 | 47 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 32,335,030 | 288,086,057 | |
| 派生商品取引等損益 | 112,400 | 5,012,890 | |
| その他収益 | 995 | 935 | |
| 営業収益合計 | △ 14,967,778 | 312,637,251 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,968 | 4,713 | |
| 受託者報酬 | 233,906 | 220,517 | |
| 委託者報酬 | 935,734 | 882,236 | |
| その他費用 | ※1 413,129 | ※1 398,574 | |
| 営業費用合計 | 1,586,737 | 1,506,040 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 16,554,515 | 311,131,211 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 16,554,515 | 311,131,211 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 16,554,515 | 311,131,211 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 158,500,337 | 126,301,611 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 324,449,915 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 324,449,915 | |
| 分配金 | ※2 15,644,211 | ※2 18,057,901 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 126,301,611 | 94,925,006 | |
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